Služba 20652

Poskytuje aktuální informaci o stavu párovací instrukce v zahraničním CSD. Každá instrukce je propojena s převodem v CDCP (služba 40190/dl190). Jakmile je instrukce spárována a vzniklá transakce plně vypořádána v zahraničním CSD, je tento převod zařazen do nejbližšího vypořádacího cyklu a rovněž vypořádán.
Na základě jediné SWIFT zprávy MT548 s více stavy instrukce může vzniknout více těchto zpráv, z nichž každá obsahuje právě jeden z těchto stavů. Zprávy 20652/pd652 vzniklé ze stejné MT548 obsahují stejný identifikátor SEME. Platné jsou tedy všechny stavy instrukce došlé v rámci poslední SWIFT zprávy MT548 platné pro daný převod PREV.

Služba nemá vstupní pole


Výstupní pole

Jménopro WSTypOborPopis
CDAC * CDAC Numeric (4,0) [0-9]{1,3} Kód účastníka
RCMA * RCMA Char (12) [0-9]{12} Číslo majetkového účtu
IDMA * IDMA Char (10) Identifikátor majitele účtu
CVAL * CVAL Char (12) Kód cenného papíru (ISIN)
QTET * QTET Numeric (11,0) Počet CP
SEOR * SEOR Char (1) SMEROB Směr transakce
DEDT * DEDT Date Datum vypořádání
UODT UODT Date Datum uzavření obchodu
UOHH UOHH Time Čas uzavření obchodu
PLAC PLAC Char (11) PLACCD Místo settlementu
PREV * PREV Char (15) Identifikátor převodu
NUAG NUAG Char (5) Číslo pobočky
NORE NORE Char (11) Externí číslo
F95P F95P Char (11) Protistrana - BIC
F95R F95R Char (34) Protistrana - Party
F97A F97A Char (35) Protistrana - Account
F70C F70C Char (140) Protistrana - Narrative
F95PA F95PA Char (11) Agent protistrany - BIC
F95RA F95RA Char (34) Agent protistrany - Party
F97AA F97AA Char (35) Agent protistrany - Account
F70CA F70CA Char (140) Agent protistrany - Narrative
F25D * F25D Char (8) Stav instrukce
F24B F24B Char (8) Důvod
F70DR F70DR Char (35) Narrative - důvod
SEME SEME Char (16) SWIFT message ID
SETL * SETL Char (1) OUINON Příznak vypořádání v CDCP