Předpokládané datum vypořádání převodu. Tento účetní den vypořádací systém provede, jsou-li splněny podmínky, první pokusy o vypořádání převodu. Nepodaří-li se převod tento den vypořádat, zůstává převod suspendovaný a jsou-li splněny podmínky, systém se pokouší o vypořádání v následujících účetních dnech. Nepodaří-li se převod vypořádat ve stanovené lhůtě (závislé na typu operace), převod se zruší.