Vrací výpis údajů o emisích spořicích státních dluhopisů (SSD) k zadanému datu v systému vypořádání.
| Jméno | pro WS | Typ | Obor | Popis
|
|---|
| CVAL |
* |
CVAL |
Char (12) |
[A-Z0-9]{12} |
Kód cenného papíru |
| BIC |
* |
BIC |
Char (8) |
|
Český identifikátor BIC |
| LILG |
* |
LILG |
Char (80) |
|
Název emise |
| LICT |
* |
LICT |
Char (18) |
|
Zkrácený název emise |
| CASP |
* |
CASP |
Numeric (4,0) |
|
Účastník vedoucí samostatnou evidenci |
| TVAL |
* |
TVAL |
Char (3) |
TYPVAL |
Typ cenného papíru |
| FMCP |
* |
FOCP |
Char (1) |
ISFMCP |
Forma cenného papíru |
| PDCP |
* |
PDCP |
Char (4) |
ISPDCP |
Podoba CP |
| OMPR |
* |
OMPR |
Char (1) |
OUINON |
Omezená převoditelnost (Ano/Ne) |
| DCOT |
* |
DCOT |
Char (3) |
DEVIS1 |
Kód měny |
| ECDT |
|
ECDT |
Date |
|
Datum splatnosti |
| CVAM |
|
CVAM |
Char (12) |
[A-Z0-9]{12} |
Mateřská emise/podkladové aktivum |
| MTNO |
|
MTNO |
Numeric (18,6) |
|
Nominální hodnota |
| DNOM |
|
DNOM |
Char (3) |
DEVISE |
Měna nominální hodnoty |
| NBTI |
* |
NBTI |
Numeric (11,0) |
|
Počet cenných papírů v emisi |
| FDDT |
* |
FDDT |
Date |
|
Datum přijetí emise |
| RDDT |
|
RDDT |
Date |
|
Datum vyřazení emise |
| CENN |
|
CENN |
Numeric (19,8) |
|
Cena pro úpis |
| CENP |
|
CENP |
Numeric (19,8) |
|
Cena pro předčasné splacení |
| PSDT |
|
PSDT |
Date |
|
Datum předčasného splacení |
| SPLH |
|
SPLH |
Numeric (2,0) |
|
Minimální lhůta pro předčasné splacení |
| SPPR |
|
SPPR |
Numeric (5,2) |
|
Max. procentní podíl SSD pro předčasné splacení |
| SPLM |
|
SPLM |
Numeric (11,0) |
|
Max. počet pro předčasné splacení |
| PVEM |
|
PVEM |
Char (1) |
OUINON |
Zda předčasné splacení včetně AÚV |
| SPMN |
|
SPMN |
Numeric (11,0) |
|
Minimální počet pro kontrolu objemu předč. spl. |
| UPMX |
|
UPMX |
Numeric (11,0) |
|
Maximální počet pro úpis |
| REIN |
|
REIN |
Char (1) |
OUINON |
Reinvestiční identifikátor |
| DRDL |
* |
DRDL |
Char (2) |
DRDL |
Typ dluhopisu |
| STEM |
* |
STEM |
Char (1) |
RDSTEM |
Stav emise SSD |
| PRIU |
* |
PRIU |
Char (1) |
PRIU |
Typ peněžního účtu |
| VNDT |
|
VNDT |
Date |
|
Datum úpisu |
| VPDT |
|
VPDT |
Date |
|
Datum předčasného splacení |
| PREV |
* |
SPRV |
Char (1) |
OUINON |
Sekundární převody |
| REJI |
* |
REJI |
Char (1) |
RDREJI |
Povolení reinvestice jistiny |
| MJDT |
|
MJDT |
Date |
|
Datum poslední změny |
| MJHH |
|
MJHH |
Time |
|
Čas poslední změny |