Služba 50103

Služba umožňuje registraci obchodu s nečlenem CDCP tak, aby mohl být včas a správně zveřejněn a nahlášen regulátorovi. Pro registraci ostatních transakcí by se služba neměla používat (za nečlena CDCP páruje jeho custodian).
V případě úspěšného zpracování služby dostane klientská aplikace dvě služby 20552/pd552. Při zpracování této služby totiž vygeneruje CDCP 2 navzájem spárované released instrukce. Předpokládá se, že instrukce vkládaná za nečlena CDCP bude předána k vypořádání jinému členu CDCP, který si doplní některé údaje jako např. Externí číslo, Číslo pobočky, Interní identifikace klienta, Číslo účtu apod. Vyplnění jednotlivých polí instrukce vztahující se k členovi burzy/CDCP je zřejmé ze struktury služby 50103/mi103. Vyplnění druhé instrukce související s protistranou - nečlenem burzy/CDCP provede CDCP následovně: PRIGCD/IGCD=2102, PRKIDC/IIDC=PRKPRO/IPRO, PRIRCC, PRIIDC, PRIEXT, PRINAG, PRIPIN a PRICDC budou prázdné.
BCPP/CDCP rovněž zajistí hlášení regulátorovi v rámci platné Vyhlášky . za stranu člena burzy/CDCP. Nečlen burzy si musí zajistit hlášení ve vlastní režii.
Tato služba nelze využít pro registraci obchodů s futures.

Vstupní pole

Jménopro WSTypOborPopis
PRTPRO TPRO Char (1) MIFIDT Typ použitého identifikátoru protistrany
PRKPRO * KPRO Char (50) Identifikace protistrany
PRKTYO * TYOB Char (3) Typ transakce+Způsob vypořádání+Priorita
PRKISI * IISI Char (12) [A-Z0-9]{12} Kód cenného papíru (ISIN)
PRKSME * ISME Char (1) SMEROB Směr instrukce
PRKQTO * QTEX Numeric (11,0) Počet CP
PRKCRD CREX Numeric (18,7) Cena
PRKMTB MTBR Numeric (15,2) Objem obchodu
PRKGCD * TGCD Numeric (4,0) GESTCD Kód účtu v CDCP
PRKCDC ICDC Char (11) Identifikace klienta
PRKNAG INAG Char (5) Číslo pobočky
PRKEXT IEXT Char (11) Externí číslo
PRKVYD * IVYD Date Předpokládané datum vypořádání
PRKPIN IPIN Char (11) Identifikační číslo záznamu v evidenci člena
PRKIDC IDMA Char (10) Identifikátor osoby
PRKRCC RCMA Char (12) [0-9]{12} Číslo účtu cenných papírů
PRKTYP ITYP Char (1) MIFIDT Typ použitého identifikátoru klienta
PRKIDD IDKC Char (50) Identifikace klienta pro ČNB
PRKCUS ICUS Char (3) Člen burzy/CDCP, který zajistí vypořádání
PRKHPR IHPR Numeric (15,4) Výše provize obchodníka
PRKCUT * KCUS Char (3) Člen CDCP, který zajistí vypořádání za nečlena
PRKHPS KHPR Numeric (15,4) Výše provize obchodníka (z pohledu nečlena)
PRKDTU IDTU Date Datum uzavření transakce
PRKCSU ICSU Time Čas uzavření obchodu
DIPR DIPR Char (80) Informace o zákazníkovi pro protistranu

Služba nemá výstupní pole