Služba umožňuje registraci obchodu s nečlenem CDCP tak, aby mohl být včas a správně zveřejněn a nahlášen regulátorovi. Pro registraci ostatních transakcí by se služba neměla používat (za nečlena CDCP páruje jeho custodian). Službu využívá pouze CDCP při vkládání instrukcí za účastníky, jinak jedná se o analogii služby 50103/mi103.
| Jméno | pro WS | Typ | Obor | Popis
|
|---|
| CDAC |
* |
CDAC |
Numeric (4,0) |
[0-9]{1,3} |
Kód účastníka |
| PRTPRO |
|
TPRO |
Char (1) |
MIFIDT |
Typ použitého identifikátoru protistrany |
| PRKPRO |
* |
KPRO |
Char (50) |
|
Identifikace protistrany |
| PRKTYO |
* |
TYOB |
Char (3) |
|
Typ transakce+Způsob vypořádání+Priorita |
| PRKISI |
* |
IISI |
Char (12) |
[A-Z0-9]{12} |
Kód cenného papíru (ISIN) |
| PRKSME |
* |
ISME |
Char (1) |
SMEROB |
Směr instrukce |
| PRKQTO |
* |
QTEX |
Numeric (11,0) |
|
Počet CP |
| PRKCRD |
|
CREX |
Numeric (18,7) |
|
Cena |
| PRKMTB |
|
MTBR |
Numeric (15,2) |
|
Objem obchodu |
| PRKGCD |
* |
TGCD |
Numeric (4,0) |
GESTCD |
Kód účtu v CDCP |
| PRKCDC |
|
ICDC |
Char (11) |
|
Identifikace klienta |
| PRKNAG |
|
INAG |
Char (5) |
|
Číslo pobočky |
| PRKEXT |
|
IEXT |
Char (11) |
|
Externí číslo |
| PRKVYD |
* |
IVYD |
Date |
|
Předpokládané datum vypořádání |
| PRKPIN |
|
IPIN |
Char (11) |
|
Identifikační číslo záznamu v evidenci člena |
| PRKIDC |
|
IDMA |
Char (10) |
|
Identifikátor osoby |
| PRKRCC |
|
RCMA |
Char (12) |
[0-9]{12} |
Číslo účtu cenných papírů |
| PRKTYP |
|
ITYP |
Char (1) |
MIFIDT |
Typ použitého identifikátoru klienta |
| PRKIDD |
|
IDKC |
Char (50) |
|
Identifikace klienta pro ČNB |
| PRKCUS |
|
ICUS |
Char (3) |
|
Člen burzy/CDCP, který zajistí vypořádání |
| PRKHPR |
|
IHPR |
Numeric (15,4) |
|
Výše provize obchodníka |
| PRKCUT |
* |
KCUS |
Char (3) |
|
Člen CDCP, který zajistí vypořádání za nečlena |
| PRKHPS |
|
KHPR |
Numeric (15,4) |
|
Výše provize obchodníka (z pohledu nečlena) |
| PRKDTU |
|
IDTU |
Date |
|
Datum uzavření transakce |
| PRKCSU |
|
ICSU |
Time |
|
Čas uzavření obchodu |
| PRDIPR |
|
DIPR |
Char (80) |
|
Informace o zákazníkovi pro protistranu |
| PRSEME |
|
SEME |
Char (16) |
|
SWIFT message ID |
| PRHIMV |
|
HIMV |
Char (1) |
OUINON |
Souhlas emitenta s převodem |
| PRPIDC |
|
IDMP |
Char (10) |
|
Identifikátor osoby protistrany |
| PRPRCC |
|
RCMP |
Char (12) |
[0-9]{12} |
Číslo majetkového účtu protistrany |
| PRPCDC |
|
PCDC |
Char (11) |
|
Identifikace klienta protistrany |
| PRPPIN |
|
PPIN |
Char (11) |
|
Identif.číslo záznamu v evidenci člena protistrany |