Služba se používá k reinvestici jistiny nebo její části při splatnosti emise do nové emise SSD jako forma úpisu. Umožňuje reinvestovat i poslední výnos. Služba vrací 2 odpovědi. Pro dvojici <CDVA, CVAL> lze zadat pouze jedinou službu 85263/ev263 nebo 85563/ev563 na reinvestici jistiny, výnos lze reinvestovat pouze celý. Pokud je třeba počet reinvestovaných SSD změnit, je třeba provést zrušení a pak nové vložení.
Pro reinvestici jistiny se vytvoří se 1 převod pro uvalení PPN na reinvestovanou emisi s typem operace 31 a typem vypořádání ZFA, ten se ihned vypořádá. Dále se vytvoří 1 převod DFP na upisovanou emisi s typem operace 66 a typem vypořádání WFJ (reinvestice jistiny) nebo WFV (reinvestice výnosu), ten čeká na vypořádání podle zadání upisované emise.
Rovněž lze zadat zrušení již zadané reinvestice touto službou. Vytvoří se 1 převod pro zrušení PPN (pokud byla uvalena, tj. pro reinvestici jistiny) na reinvestovanou emisi s typem operace 33 a typem vypořádání ZFB, ten se ihned vypořádá. V dříve vytvořeném převodu DFP na upisovanou emisi se pouze nastaví stav převodu 41, takže převod se nevypořádá.
Pokud klientská aplikace připojená přes Komunikační server používá schránky, zapisují se data do tabulky DL_RSSD.
Jméno | pro WS | Typ | Obor | Popis | |
---|---|---|---|---|---|
TYPZ | * | TYPZ | Char (1) | TYPZM1 | Typ změny |
CDAC | * | CDAC | Numeric (4,0) | [0-9]{1,3} | Kód účastníka vedoucího evidenci |
IDMA | * | IDMA | Char (10) | Identifikátor osoby | |
RCMA | RCMA | Char (12) | [0-9]{12} | Číslo majetkového účtu | |
CDVA | * | CDVA | Char (12) | [A-Z0-9]{12} | Reinvestovaná emise SSD |
QTEX | QTEX | Numeric (11,0) | Počet kusů k reinvestici | ||
CVAL | * | CVAL | Char (12) | [A-Z0-9]{12} | Kód cenného papíru (ISIN) |
RVYN | * | RVYN | Char (1) | RDJIVY | Typ reinvestice |
KNUA | KNUA | Char (5) | Číslo pobočky | ||
KREX | KREX | Char (11) | Externí číslo | ||
KCDC | KCDC | Char (11) | Identifikace klienta | ||
KCPI | KCPI | Char (11) | Identifikační číslo záznamu v evidenci účastníka | ||
CMMT | CMMT | Char (80) | Poznámky |
Jméno | pro WS | Typ | Obor | Popis | |
---|---|---|---|---|---|
CDAC | * | CDAC | Numeric (4,0) | [0-9]{1,3} | Kód účastníka vedoucího evidenci |
IDMA | * | IDMA | Char (10) | Identifikátor osoby | |
RCMA | * | RCMA | Char (12) | [0-9]{12} | Číslo majetkového účtu |
CDVA | * | CDVA | Char (12) | [A-Z0-9]{12} | Reinvestovaná emise SSD |
QTEX | QTEX | Numeric (11,0) | Počet kusů k reinvestici | ||
CVAL | * | CVAL | Char (12) | [A-Z0-9]{12} | Kód upisovaného cenného papíru |
RVYN | * | RVYN | Char (1) | RDJIVY | Typ reinvestice |
DEDT | * | DEDT | Date | Datum vypořádání | |
ORIG | * | ORIG | Char (4) | Zadavatel převodu | |
VMLA | * | VMLA | Numeric (2,0) | Rok vzniku dávky v systému vypořádání | |
NMLO | * | NMLO | Numeric (4,0) | Číslo dávky převodu | |
NMMV | * | NMMV | Numeric (5,0) | Číslo převodu v dávce |