Služba umožňuje registraci obchodu vzniklého na veřejném, regulovaném či neregulovaném trhu k DVP vypořádání v CDCP.
| Jméno | pro WS | Typ | Obor | Popis | |
|---|---|---|---|---|---|
| CDAC | * | CDAC | Numeric (4,0) | [0-9]{1,3} | Kód účastníka-trhu |
| SEME | SEME | Char (16) | SWIFT message ID | ||
| DEDT | * | DEDT | Date | Settlement date | |
| UODT | UODT | Date | Datum uzavření obchodu | ||
| UOHH | UOHH | Time | Čas uzavření obchodu | ||
| CVAL | * | CVAL | Char (12) | [A-Z0-9]{12} | Kód cenného papíru (ISIN) |
| CREX | CREX | Numeric (13,2) | Cena obchodu | ||
| FAMT | Numeric (14,3) | Face amount | |||
| QTEX | QTEX | Numeric (11,0) | Počet zobchodovaných CP | ||
| SETR | * | SETR | Char (4) | Typ transakce ve SWIFTu | |
| PCUS | * | Char (11) | BIC účastníka na debetní straně | ||
| NCUS | * | Char (11) | BIC účastníka na kreditní straně | ||
| POBC | Char (11) | BIC prodávajícího | |||
| NOBC | Char (11) | BIC nakupujícího | |||
| PACC | Char (22) | Debetní účet (RCMA+IDMA) | |||
| NACC | Char (22) | Kreditní účet (RCMA+IDMA) | |||
| DEVI | * | DEVI | Char (3) | DEVISE | Druh měny |
| MTBR | * | MTBR | Numeric (15,2) | Celková částka | |
| NOREB | NOREB | Char (16) | Externí číslo - nákup | ||
| NORES | NORES | Char (16) | Externí číslo - prodej | ||
| NOORB | NOOR | Numeric (20,0) | Systémové číslo objednávky - nákup | ||
| NOORS | NOORS | Numeric (20,0) | Systémové číslo objednávky - prodej | ||
| ENDTB | Date | Datum vložení nákupní objednávky | |||
| ENDTS | Date | Datum vložení prodejní objednávky | |||
| OTCF | Char (1) | OUINON | Příznak OTC | ||
| NOLG | NOLG | Numeric (7,0) | Číslo řádky/obchodu XETRA | ||
| Jméno | pro WS | Typ | Obor | Popis | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOPI | NOPI | Numeric (12,0) | Systémové číslo transakce | ||