| Hodnota | Popis | Nápověda
|
|---|
| BXXX
| Buy and sell
| Tato transakce je velmi podobná repo operaci. Jedná se o zápůjčku peněz proti zástavě CP. Může být DVP i DFP. Normálně se skládá ze 2 transakcí: - V 1. "noze" dlužník převede CP a obdrží peníze. - Ve 2. "noze" dlužník vrátí peníze včetně úroku a dostane zpět CP.
|
| CXXX
| Custody převod nesouvisející s obchodem
| Transakce převádí CP na požadovaný majetkový účet. Neodpovídá žádné transakci uzavřené v BCPP. Může být DVP i DFP.
|
| DXXX
| Blokový obchod
| Jedná se o blokový obchod, což je standardní neanonymní negarantovaný burzovní obchod. Jedná se o DVP.
|
| EXXX
| Obchod zadaný mimo trh
| Tento obchod nevyhovuje podmínkám, aby mohl být pokládán za burzovní obchod. Může být DVP i DFP.
|
| GXXX
| Zajišťovací převod práva
| Slouží k zajištění zápůjčky peněz. Jedná se o DFP.
|
| IXXX
| Náhradní obchod
| Transakce slouží jako náhradní obchod k nevypořádanému garantovanému obchodu. Jedná se o DVP.
|
| PXXX
| Půjčka
| Tato transakce slouží k vypořádání zápůjčky CP mezi účastníky (nejedná se o zápůjčku organizovanou CDCP). Může být DVP i DFP.
|
| VXXX
| Custody převod související s obchodem
| Transakce převádí CP na požadovaný majetkový účet. Odpovídá transakci uzavřené v BCPP. Může být DVP i DFP.
|
| RXXX
| Repo
| Tato transakce je velmi podobná transakci buy and sell. Jedná se o zápůjčku peněz proti zástavě CP. Může být DVP i DFP. Normálně se skládá ze 2 transakcí: - V 1. "noze" dlužník převede CP a obdrží peníze. - Ve 2. "noze" dlužník vrátí peníze včetně úroku a dostane zpět CP.
|
| WXXX
| Vklady a výběry CP
| Transakce slouží k vypořádání primárních emisí, vkladů CP do CDCP, výběrů CP z CDCP, primárních nákupů a zpětných prodejů PL OPF (podílových listů otevřených podílových fondů), úpisů, reinvestic a předčasných prodejů SSD apod. Jedná se zpravidla o DFP, někdy i DVP.
|
| XXXX
| Technický převod netýkajicí se celé emise
| Tato transakce slouží k udržení konzistence systému majetkových účtů. Netýká se zůstatků celé emise. Jedná se o DVP.
|