| Hodnota | Popis | Nápověda |
|---|---|---|
| 1 | Speciální operace s CP | Převod provede speciální operaci na 1 zůstatku. Generuje se automaticky. Jedná se o převod DFP. Je vždy vypořádán v den předpokládaného vypořádání. |
| 2 | Přímý mimoburzovní obchod DVP | Převod odpovídá mimoburzovní transakci s penězi. Generuje se automaticky z dat párovacího systému. Jedná se o převod DVP. Maximální doba suspendace je 6 účetních dnů.
Navazuje na službu 40290/dl290. Pro převody s takto označeným typem operace se v den skutečného vypořádání automaticky vygenerují platební příkazy do Clearingového centra ČNB jdoucí opačně než převod cenných papírů. |
| 6 | Garantované obchody ze systému XETRA | Převod odpovídá burzovnímu garantovanému obchodu. Generuje se automaticky z dat systému XETRA. Jedná se o převod DVP. Převod je spojený s platbou do Garančního fondu. Po 3 dnech se zruší a CDCP pokusí uskutečnit náhradní obchod (s typem operace 27).
Navazuje na službu 40290/dl290. |
| 9 | Přímý mimoburzovní obchod DFP | Převod odpovídá mimoburzovní transakci bez peněz. Generuje se automaticky z dat párovacího systému. Jedná se o převod DFP. Maximální doba suspendace je 6 účetních dnů.
Navazuje na službu 40290/dl290. |
| 27 | Náhradní obchod garantov. obchodů ze systému XETRA | Převod vypořádá náhradní obchod za zrušený garantovaný obchod ze systému XETRA. Generuje se automaticky z dat párovacího systému. Jedná se o převod DVP. Převod není nikdy suspendován.
Navazuje na službu 40290/dl290. Pro převody s takto označeným typem operace se v den skutečného vypořádání automaticky vygenerují platební příkazy do Clearingového centra ČNB jdoucí opačně než převod cenných papírů. |
| 31 | Registrace práva | Převod převádí volné CP do CP zatížených právy v systému CDCP. Generuje se automaticky ze služby 85217/ev217, 85262/ev262, 85263/ev263, 85562/ev562 a 85563/ev563. Jedná se o převod DFP. Je ihned vypořádán. |
| 33 | Zrušení práva | Převod převádí CP zatížené právy do volných CP v systému CDCP. Generuje se automaticky ze služby 85217/ev217, 85263/ev263 a 85564/ev564. Jedná se o převod DFP. Je ihned vypořádán. |
| 34 | Zrušení práva při jeho vypršení | Převod převádí CP zatížené právy do volných CP v systému CDCP. Generuje se automaticky na začátku účetního dne, pokud aktivní právo (zástava, PPN, ...) již vypršelo a CP již nejsou zatíženy jiným právem (pokud jsou, převod se nevytvoří). Jedná se o převod DFP. Je ihned vypořádán. |
| 36 | Převod CP zatížených právy | Převádí se CP zatížené právy na jiný majetkový účet službou 85205/ev205 na CDCP. Jedná se o převod DVP. Je ihned vypořádán. |
| 39 | Realizace zástavy CP | Převod slouží k vypořádání realizace zástavy. Přitom dojde ke zrušení realizovaného zástavního práva, všech mladších zástavních práv a odpovídajících podzástavních práv. Generuje se automaticky ze služby 85215/ev215. Jedná se o převod DFP. Je ihned vypořádán. |
| 42 | Primární emise DVP | Převod provede primární emisi DVP v systému CDCP (z technického účtu CDCP na zadaný majetkový účet prvonabyvatele). Generuje se automaticky ze služby 85210/ev210. Jedná se o převod DVP. Převod není nikdy suspendován. |
| 43 | Primární emise DFP | Převod provede primární emisi DFP v systému CDCP (z technického účtu CDCP na zadaný majetkový účet prvonabyvatele). Generuje se automaticky ze služby 85210/ev210. Jedná se o převod DFP. Převod není nikdy suspendován. |
| 44 | Franko převod | Jedná se o technický převod zadávaný ručně pracovníky CDCP v případě, že nelze použít převod jiného typu. Jedná se o převod DFP. |
| 45 | Vklad CP pro CP registrované v CDCP | Převod slouží k vkladu CP do systému CDCP (z technického účtu CDCP na zadaný majetkový účet). Generuje se automaticky ze služby 85211/ev211. Jedná se o převod DFP. Může být suspendován nejvýše 9 účetních dnů. |
| 46 | Požadavek na vyvedení CP registrovaných v CDCP | Převod slouží k přípravě na vyvedení CP registrovaných v systému DCP (v rámci zadaného majetkového účtu na podúčet 22. Generuje se automaticky ze služby 85213/ev213. Jedná se o převod DFP. Může být suspendován nejvýše 9 účetních dnů. |
| 47 | Vlastní vyvedení CP pro CP registrované v CDCP | Převod slouží k vlastnímu vyvedení CP registrovaných v systému CDCP (z podúčtu 22 zadaného majetkového účtu na technický účet CDCP). Generuje se automaticky ze služby 85213/ev213. Jedná se o převod DFP. Může být suspendován nejvýše 9 účetních dnů. |
| 48 | Převod CP na jiného účastníka | Převod slouží k vypořádání přesunu celých účtů včetně případných správců účtů a CP zatížených právy. Generuje se automaticky ze služby 85230/ev230. Jedná se o převod DFP. Je ihned vypořádán. Pro tento převod lze zadat zpětné zaúčtování. |
| 49 | Nepárovaný převod | Převod slouží k vypořádání nepárovaného převodu, tj. převodu vkládaného mimo párovací systém CDCP. Převod bude vypořádán jen pokud bude na kreditní straně povolen kredit účtu. Generuje se automaticky ze služby 85231/ev231 a 85531/ev531. Jedná se o převod DFP. Je ihned vypořádán. Pro tento převod lze zadat zpětné zaúčtování. |
| 50 | Poskytnutí půjčky CP | Převod slouží k vypořádání poskytnutí zápůjčky CP v systému půjčování CDCP. Generuje se automaticky na základě služeb 65100/pu100 a 65200/pu200. Jedná se o převod DFP. |
| 51 | Vrácení půjčky CP | Převod slouží k vypořádání vrácení zápůjčky CP v systému půjčování CDCP. Generuje se automaticky na základě služeb 65100/pu100 a 65200/pu200. Jedná se o převod DFP. |
| 52 | Vložení CP do poolu | Převod slouží k vypořádání vložení CP do půjčovacího systému CDCP. Zadává se ručně (pracovník CDCP) na žádost zapůjčitele. Jedná se o převod DFP. |
| 53 | Výběr CP z poolu | Převod slouží k vypořádání vrácení CP z půjčovacího systému CDCP zapůjčovateli. Zadává se ručně (pracovník CDCP) na žádost zapůjčitele. Jedná se o převod DFP. |
| 55 | Primární prodej PL OPF | Převod slouží k primárnímu prodeji PL OPF (podílových listů otevřených podílových fondů). Generuje se automaticky ze služby 85221/ev221. Jedná se o převod DFP. Je ihned zaúčtován. |
| 57 | Zpětný odkup PL OPF | Převod slouží ke zpětnému odkupu PL OPF (podílových listů otevřených podílových fondů). Generuje se automaticky ze služby 85223/ev223. Jedná se o převod DFP. Je ihned zaúčtován. |
| 58 | Squeeze out s penězi | Převod slouží k vytěsnění minoritních akcionářů majoritním akcionářem (tzv. squeeze out) s penězi. Generuje se automaticky na začátku účetního dne. Jedná se o převod DVP. Je ihned zaúčtován. |
| 59 | Squeeze out bez peněz | Převod slouží k vytěsnění minoritních akcionářů majoritním akcionářem (tzv. squeeze out) bez peněz. Generuje se automaticky na začátku účetního dne. Jedná se o převod DFP. Je ihned zaúčtován. |
| 60 | Rozdělení dluhopisu na jistinu a kupóny | Převod slouží k rozdělení dluhopisu na jistinu a všechny existující kupóny. Jistinu i každý kupón lze pak převádět samostatně. Generuje se automaticky ze služby 85250/ev250. Jedná se o převod DFP. Je ihned vypořádán. |
| 61 | Sloučení jistiny a kupónů na původní dluhopis | Převod slouží ke sloučení jistiny a všech existujících kupónů do původního dluhopisu. Generuje se automaticky ze služby 85250/ev250. Jedná se o převod DFP. Je ihned vypořádán. |
| 64 | Darování SSD | Převod slouží k převodu darovaných SSD (spořicích státních dluhopisů) z majetkového účtu dárce na účet obdarovaného. Převod se generuje automaticky ze služby 85264/ev264. Jedná se o převod DFP. Je ihned vypořádán. |
| 65 | Úpis a reinvestice SSD | Převod slouží k úpisu nebo reinvestici výnosů SSD (spořicích státních dluhopisů). V případě úpisu se převod generuje automaticky ze služby 85260/ev260 a 85560/ev560, pro reinvestici výnosů automaticky ze speciální operace. V případě úpisu se jedná se o převod DVP, v případě reinvestice o převod DFP. V případě úpisu může být převod suspendován nejvýše 6 účetních dnů, pro reinvestici se vždy vypořádá stejný účetní den. |
| 66 | Reinvestice SSD do nové emise | Převod slouží k reinvestici SSD (spořicích státních dluhopisů) při jejich ukončení formou úpisu do nové emise - vzniká při zadání služby 85263/ev263 a 85566/ev563. Jedná se o DFP převod. Není nikdy suspendován. |
| 67 | Předčasné splacení SSD | Převod slouží k předčasnému splacení SSD (spořicích státních dluhopisů). Generuje se automaticky ze služby 85262/ev262 a 85562/ev562. Jedná se o převod DFP. Není nikdy suspendován. |
| 70 | Validace CP pro RMS | Převod slouží k vypořádání validace CP pro RMS. Generuje se automaticky ze služby 85201/ev201. Jedná se o převod DFP. Je ihned vypořádán. |
| 71 | Zrušení validace CP pro RMS | Převod slouží k vypořádání zrušení validace CP pro RMS. Generuje se automaticky ze služby 85201/ev201. Jedná se o převod DFP. Je ihned vypořádán. |
| 74 | Nepárovaný převod na RMS | Převod slouží k vypořádání nepárovaného převodu na RMS. Převod bude vypořádán, jen pokud bude na kreditní straně povolen kredit účtu. Generuje se automaticky ze služby 85231/ev231. Jedná se o převod DFP. Je ihned vypořádán. Pro tento převod lze zadat zpětné zaúčtování. |
| 75 | Převod CP na RMS | Převod slouží k vypořádání transakce v systému RMS. Generuje se automaticky ze služby 85204/ev204. Jedná se o převod DFP. Je ihned vypořádán. |
| 76 | Převod CP zatížených právy na RMS | Převod slouží k vypořádání převodu CP zatížených právy na jiný účet na RMS. Generuje se automaticky ze služby 85205/ev205. Jedná se o převod DFP. Je ihned vypořádán. Pro tento převod lze zadat zpětné zaúčtování. |
| 77 | Realizace zástavy CP na RMS | Převod slouží k vypořádání realizace zástavy na RMS. Při vypořádání převodu dojde ke zrušení realizovaného zástavního práva, všech mladších zástavních práv a odpovídajících podzástavních práv. Generuje se automaticky ze služby 85215/ev215. Jedná se o převod DFP. Je ihned vypořádán. |
| 78 | Půjčka CP na trhu RMS | Převod slouží k vypořádání poskytnutí zápůjčky CP v půjčovacím systému RMS. Generuje se automaticky ze služby 85291/ev291. Jedná se o převod DFP. Je ihned vypořádán. |
| 79 | Vrácení půjčky na trhu RMS | Převod slouží k vypořádání vrácení zápůjčky CP v půjčovacím systému RMS. Generuje se automaticky ze služby 85292/ev292. Jedná se o převod DFP. Je ihned vypořádán. |