| Hodnota | Popis | Nápověda
|
|---|
| 2
| Mimoburzovní obchod DVP
| Mimoburzovní obchod DVP
|
| 6
| Garantované obchody ze systému XETRA
| Garantované obchody ze systému XETRA
|
| 27
| Náhradní obchod pro garantované obchody z XETRA
| Náhradní obchod pro garantované obchody z XETRA
|
| 42
| Platba za primární emisi
| Platba za primární emisi
|
| 65
| Platba za úpis SSD
| Znamená platbu za úpis SSD (spořicích státních dluhopisů).
|
| 100
| Výnosy z cenných papírů
| Výnosy z cenných papírů
|
| 110
| Poplatek obchodníka
| Poplatek obchodníka
|
| 140
| ACM - poskytnutí úvěru
| ACM - poskytnutí úvěru
|
| 141
| ACM - vratka
| ACM - vratka
|
| 149
| Selhání zúčtovací banky
| Selhání zúčtovací banky
|
| 150
| Inkaso/vratka kolaterálu
| Inkaso/vratka kolaterálu
|
| 151
| Poplatek od vypůjčovatele
| Poplatek od vypůjčovatele
|
| 152
| Zisk pro zapůjčovatele
| Zisk pro zapůjčovatele
|
| 153
| Výnos z kolaterálu pro vydlužitele
| Výnos z kolaterálu pro vypůjčovatele
|
| 154
| Sankce za náhradní plnění
| Sankce za náhradní plnění
|
| 155
| Vypořádání náhradního plnění
| Vypořádání náhradního plnění
|
| 160
| Poplatek za suspendovaný převod - ostatní
| Poplatek za suspendovaný převod - ostatní
|
| 230
| Příspěvek do / vratka z Clearingového fondu CDCP
| Příspěvek do / vratka z Clearingového fondu CDCP
|
| 232
| Poplatek za zrušení vypořádání GO
| Poplatek za zrušení vypořádání garantovaných obchodů.
|
| 237
| Mimořádné doplnění Clearingového fondu CDCP
| Mimořádné doplnění Clearingového fondu CDCP
|
| 238
| Výnosy a náklady Clearingového fondu CDCP
| Výnosy a náklady Clearingového fondu CDCP
|
| 242
| Výběr podílu z CF CDCP při ukončení členství
| Výběr podílu z Clearingového fondu CDCP při ukončení členství.
|
| 401
| Poplatek za registrace mimoburz. obch.
| Poplatek za registrace mimoburz. obch.
|
| 402
| Poplatek za vypořádání (CP)
| Poplatek za vypořádání (CP)
|
| 408
| Poplatek za přev. na provonabyv.
| Poplatek za převod na provonabyvatele
|
| 409
| Poplatek za vypoř.dle zvláštní smlouvy
| Poplatek za vypoř.dle zvláštní smlouvy
|
| 410
| Poplatek za ruční opravy apod.
| Poplatek za ruční opravy apod.
|
| 411
| Poplatek za blokaci v samost.ev.
| Poplatek za blokaci v samostatné evidenci
|
| 412
| Poplatek za pen.instrukci v CZK
| Poplatek za pen.instrukci v CZK
|
| 413
| Poplatek za pen.instrukci v EUR
| Poplatek za pen.instrukci v EUR
|
| 414
| Poplatek za multicyklové vypořádání
| Poplatek za multicyklové vypořádání
|
| 415
| Poplatek za info. službu ze sam.ev.
| Poplatek za informační službu ze samostatné evidence
|
| 416
| Poplatek za otevření účtu
| Poplatek za otevření účtu
|
| 417
| Poplatek žádost o refundaci daně
| Poplatek žádost o refundaci daně
|
| 418
| Popl.k za doplnění žádosti o refundaci.
| Poplatek za doplnění žádosti o refundaci
|
| 419
| Poplatek žádost o refundaci-2roky
| Poplatek žádost o refundaci po 2 letech
|
| 420
| Poplatek za překročení fin.limitů
| Poplatek za překročení finančních limitů
|
| 421
| Poplatek za náhradu práv pozas.vyp.
| Poplatek za náhradu práv v případě pozastaveného vypořádání
|
| 422
| Poplatek chybějící peníze pro fut.
| Poplatek chybějící peníze pro futures
|
| 423
| Poplatek za uzavření smlouvy PE
| Poplatek za uzavření smlouvy Primární úpis
|
| 424
| Poplatek za náhradního upisovatele
| Poplatek za náhradního upisovatele
|
| 425
| Poplatek za opakování upisovatele.
| Poplatek za opakované nastavení upisovatele.
|
| 426
| Poplatek za komunikace-CDCP
| Poplatek za komunikace-CDCP
|
| 427
| Poplatek za výpis z evidence
| Poplatek za výpis z evidence
|
| 428
| Poplatek za připsání CP
| Poplatek za připsání cenných papírů na účet.
|
| 429
| Poplatek za připsání/odepsání OPF
| Poplatek za připsání/odepsání OPF
|
| 430
| Poplatek za přidělení NID
| Poplatek za přidělení NID
|
| 431
| Poplatek za připsání podílníka
| Poplatek za připsání podílníka
|
| 432
| Poplatek za zástavu CP
| Poplatek za zástavu CP
|
| 433
| Poplatek za archivní výpis
| Poplatek za archivní výpis
|
| 434
| Poplatek za manuální zpracování služby
| Poplatek za manuální zpracování služby
|
| 435
| Poplatek za ruční převody - dědictví
| Poplatek za ruční převody - dědictví
|
| 436
| Poplatek za úpis SSD
| Poplatek za úpis spořicího státního dluhopisu
|
| 437
| Poplatek za předčasné splacení SSD
| Poplatek za předčasné splacení spořicího státního dluhopisu
|
| 438
| Poplatek za zástavu účtu
| Poplatek za zástavu celého účtu.
|
| 439
| Poplatek za darování SSD
| Poplatek za darování spořicího státního dluhopisu
|
| 440
| Poplatek za vedení zahr. CP v SE
| Poplatek za vedení zahraničních cenných papírů v samostatné evidenci
|
| 441
| Poplatek za instrukci do CBL
| Poplatek za instrukci do CBL
|
| 442
| Poplatek za převod/přechod CP
| Poplatek za převod/přechod cenného papíru.
|
| 443
| Poplatek za služby pro RMS
| Poplatek za služby pro RMS
|
| 444
| Poplatek za přidělení LEI
| Poplatek za přidělení LEI
|
| 445
| Zápis bankovního účtu k účtu CP
| K majetkovému účtu se přidělí peněžní účet.
|
| 448
| Poplatek za vedení CP - evidence CDCP
| Poplatek za vedení CP - evidence CDCP
|
| 449
| Poplatek za vedení CP - sam. evidence CDCP
| Poplatek za vedení CP - sam. evidence CDCP
|
| 450
| Poplatek za vedení listinných CP v SE
| Poplatek za vedení listinných CP v SE
|
| 451
| Měsíční poplatek za uložení LCP
| Měsíční poplatek za uložení listinných cenných papírů
|
| 453
| Popl. za transakci ACM
| Poplatek za transakci ACM
|
| 454
| Popl. za SWIFT komunikaci
| Poplatek za SWIFTovou komunikaci
|
| 455
| Popl. za SWIFT zprávu
| Poplatek za SWIFTovou zprávu
|
| 456
| Nastavení SWIFTu / vložení
| Nastavení SWIFTové komunikace pro účastníka, případně vložení SWIFTové zprávy za účastníka
|
| 457
| Popl. za výnosy zahr. ZCP
| Poplatek za výnosy zahraničních ZCP
|
| 460
| Poplatek za zprac. položky v UniCredit Bank
| Poplatek za zprac. položky v UniCredit Bank
|
| 461
| Poplatek za zprac.položky v ZC ČNB
| Poplatek za zprac.položky v ZC ČNB
|
| 471
| Poplatek za zorganizování burz. obchodů - akcie
| Poplatek za zorganizování burz. obchodů - akcie
|
| 472
| Poplatek za zorganizování burz. obchodů - dluhopis
| Poplatek za zorganizování burz. obchodů - dluhopisy
|
| 473
| Poplatek za zorganizování burz. obchodů - ostatní
| Poplatek za zorganizování burz. obchodů - ostatní
|
| 502
| Stav kolaterálu za půjčené cenné papíry
| Stav kolaterálu za půjčené cenné papíry
|
| 503
| Stav v Clearingového fondu CDCP
| Stav v Clearingového fondu CDCP.
|
| 526
| Suma popl. za neplnění závazku v GO pro RM
| Suma popl. za neplnění závazku v garantovaných obchodech pro RM při výpočtu teoretického příspěvku do CLF
|
| 527
| Riziko z otevřené pozice pro RM
| Riziko z otevřené pozice pro RM při výpočtu teoretického příspěvku do CLF
|
| 528
| Nový podíl - XETRA pro RM
| Nový podíl - XETRA pro RM při výpočtu teoretického příspěvku do CLF
|
| 529
| Teoretický příspěvek pro RM
| Teoretický příspěvek pro RM do Clearingového fondu CDCP.
|
| 530
| Kursové rozdíly pro výpočet příspěvku CF CDCP
| Kursové rozdíly pro výpočet příspěvku CF CDCP
|
| 531
| Popl. za neplnění závazku v GO
| Popl. za neplnění závazku v garantovaných obchodech
|
| 533
| Vyrovnání rozdílu mezi GO a NO
| Vyrovnání rozdílu mezi garantovaným obchodem a náhradním obchodem, resp. vyrovnání kursového rozdílu.
|
| 537
| Riziko z otevřené pozice
| Riziko z otevřené pozice
|
| 538
| Nový podíl - XETRA
| Nový podíl - XETRA
|
| 539
| Poplatek za neplnění závazku v GO pro CDCP
| Poplatek za neplnění závazku v garantovaných obchodech pro CDCP
|
| 543
| Poplatek za konsolidaci účtů
| Poplatek za konsolidaci účtů
|
| 544
| Poplatek za převod inv.nástr. DFP
| Poplatek za převod inv.nástr. DFP
|
| 545
| Poplatek za převod IN stejného majitele
| Poplatek za převod cenných papírů stejného majitele
|
| 546
| Poplatek za převod zastavených CP
| Poplatek za převod zastavených CP
|
| 547
| Poplatek za realizaci zástavy
| Poplatek za realizaci zástavy
|
| 548
| Poplatek za převod inv.nástr. DFP
| Poplatek za převod inv.nástr. DFP
|
| 549
| Výnosy z cenných papírů
| Výnosy z cenných papírů
|
| 550
| Kolaterál výpůjčky
| Kolaterál výpůjčky
|
| 551
| Denní poplatek za výpůjčku
| Denní poplatek za výpůjčku
|
| 560
| Poplatek za suspendovaný převod
| Poplatek za suspendovaný převod
|
| 563
| Poplatek za PPN pro RMS
| Poplatek za PPN pro RMS
|
| 564
| Poplatek za převod CP pro RMS
| Poplatek za převod CP pro RMS
|
| 565
| Poplatek za převod CP pro RMS
| Znamená poplatek za převod zastavených CP pro RMS.
|
| 566
| Poplatek za půjčku/vratku pro RMS
| Poplatek za půjčku/vratku pro RMS
|
| 570
| Poplatek za vedení zahraničních CP
| Poplatek za vedení zahraničních CP v samostatné evidenci
|
| 571
| Poplatek za instrukci pro Clearstream
| Poplatek za instrukci pro Clearstream
|
| 579
| Poplatek za vedení CP - sam. evidence CDCP
| Poplatek za vedení CP - samostatné. evidence CDCP
|
| 580
| Poplatek za vedení listinných CP v SE
| Poplatek za vedení listinných CP v samostatné evidenci
|
| 581
| Měsíční poplatek za správu LCP
| Měsíční poplatek za správu listinných cenných papírů
|
| 801
| Poplatek za mimoburzovní transakci
| Předběžná informace o poplatku za mimoburzovní transakci
|
| 802
| Poplatek za vypořádání
| Předběžná informace o poplatku za vypořádání
|
| 808
| Poplatek za přev. na upisovatele
| Předběžná informace o poplatku za převod na upisovatele
|
| 809
| Poplatek za vypoř.dle zvláštní sml.
| Předběžná informace o poplatku za vypořádání podle zvláštní smlouvy
|
| 810
| Poplatek za ruční opravy apod.
| Předběžná informace o poplatku za ruční opravy
|
| 811
| Poplatek za blokaci v samost.ev.
| Předběžná informace o poplatku za blokaci v samostatné evidenci
|
| 812
| Poplatek za pen.instrukci v CZK
| Předběžná informace o poplatku za peněžní instrukci v CZK
|
| 813
| Poplatek za pen.instrukci v EUR
| Předběžná informace o poplatku za peněžní instrukci v EUR
|
| 815
| Poplatek za info. službu ze sam.ev.
| Předběžná informace o poplatku za informační službu ze samostatné evidence
|
| 816
| Poplatek za otevření účtu v sam.ev.
| Předběžná informace o poplatku za otevření účtu v samostatné evidenci.
|
| 817
| Poplatek žádost o refundaci daně
| Předběžná informace o poplatku za žádost o refundaci daně
|
| 818
| Poplatek za doplnění žádosti o ref.
| Předběžná informace o poplatku za doplnění žádosti o refundaci daně
|
| 819
| Poplatek žádost o refundaci-2 roky
| Předběžná informace o poplatku za žádost o refundaci-2 roky
|
| 820
| Poplatek za překročení fin.limitů
| Předběžná informace o poplatku za překročení peněžních limitů
|
| 821
| Poplatek za náhradu práv pozas.vyp.
| Předběžná informace o poplatku za náhradu práv, pokud bylo pozastavené vypořádání.
|
| 822
| Poplatek chybějící peníze pro fut.
| Předběžná informace o poplatku za chybějící peníze obchody s futures
|
| 823
| Poplatek za uzavření smlouvy PE
| Předběžná informace o poplatku za uzavření smlouvy o primární emisi
|
| 824
| Poplatek za náhradního upisovat.
| Předběžná informace o poplatku za náhradního upisovatele
|
| 825
| Poplatek za opakování na upisovat.
| Předběžná informace o poplatku za opakování na upisovat.
|
| 827
| Poplatek za výpis z evidence
| Předběžná informace o poplatku za výpis z evidence
|
| 828
| Poplatek za připsání CP
| Předběžná informace o poplatku za připsání CP
|
| 829
| Poplatek za připsání/odepsání OPF
| Předběžná informace o poplatku za připsání/odepsání PL OPF (podílových listů otevřených podílových fondů)
|
| 830
| Poplatek za přidělení NID
| Předběžná informace o poplatku za přidělení NID
|
| 831
| Poplatek za připsání podílníka
| Předběžná informace o poplatku za připsání podílníka
|
| 832
| Poplatek za zástavu CP
| Předběžná informace o poplatku za zástavu CP
|
| 833
| Poplatek za archivní výpis
| Předběžná informace o poplatku za archivní výpis
|
| 835
| Poplatek za ruční převody - dědictví
| Předběžná informace o poplatku za ruční převody - dědictví
|
| 836
| Poplatek za úpis SSD
| Předběžná informace o poplatku za úpis spořicího státního dluhopisu
|
| 837
| Poplatek za předčasné splacení SSD
| Předběžná informace o poplatku za předčasné splacení spořicího státního dluhopisu
|
| 838
| Popl. za zástavu účtu/měsíční popl. za správu účtu
| Poplatek za zástavu účtu, měsíční poplatek za správu účtu
|
| 834
| Poplatek za manuální zpracování služby
| Předběžná informace o poplatku za manuální zpracování služby
|
| 839
| Poplatek za darování SSD
| Poplatek za darování spořicího státního dluhopisu
|
| 844
| Poplatek za přidělení LEI
| Poplatek za přidělení LEI
|
| 845
| Zápis bank. účtu k účtu CP
| K majetkovému účtu se přidělí peněžní účet.
|
| 853
| Popl. za úvěr ACM
| Poplatek za úvěr ACM
|
| 855
| Popl. za SWIFT zprávu
| Poplatek za SWIFTovou zprávu
|
| 856
| Nastavení SWIFTu / vložení
| Nastavení SWIFTové komunikace pro účastníka, případně vložení SWIFTové zprávy za účastníka
|
| 857
| Popl. za výnosy zahr. ZCP
| Poplatek za výnosy zahraničních ZCP
|
| 860
| Poplatek za zpracování v UniCredit Bank
| Předběžná informace o poplatku za zpracování v UniCredit Bank
|
| 861
| Poplatek za zpracování v ČNB
| Předběžná informace o poplatku za zpracování v ČNB
|
| 871
| Poplatek za zorganizování burz. obchodů - akcie
| Poplatek za zorganizování burz. obchodů - akcie
|
| 872
| Poplatek za zorganizování burz. obchodů - dluhopis
| Poplatek za zorganizování burz. obchodů - dluhopisy
|
| 873
| Poplatek za zorganizování burz. obchodů - ostatní
| Poplatek za zorganizování burz. obchodů - ostatní
|
| 578
| Poplatek za vedení CP - evidence CDCP
| Poplatek za vedení CP - evidence CDCP
|
| 101
| Náhrada práv
| Náhrada práv
|
| 458
| Poplatek za ostatní služby zahraničních ZCP
| Poplatek za ostatní služby zahraničních ZCP
|
| 858
| Poplatek za ostatní služby zahraničních ZCP
| Předběžná intormace o poplatku za ostatní služby zahraničních ZCP
|