Služba 40190
Služba vrací výpis převodů. Je to seznam všech aktivních převodů (tj. dosud nevypořádaných nebo vypořádaných v právě probíhajícím účetním dnu) týkajících se daného účastníka pro daný účetní den v rámci daných cyklů vypořádání. Jedná se o převody, kde je účastník uveden na debetní nebo kreditní straně převodu jako vypořádávající nebo registrující účastník. Je-li účastník na debetní i kreditní straně převodu, jsou informace o převodu obsaženy ve 2 záznamech - první záznam se týká debetní části a druhý kreditní části převodu. Je-li účastník zároveň vypořádávající i registrující účastník na dané straně převodu, dostane všechny položky. Je-li účastník pouze vypořádávající účastník, nedostane cenu transakce (CRJR) a objem obchodu (MTMV) je upraven o provizi registrujícího účastníka. Je-li účastník pouze registrující účastník, v poli typ účtu (TARM, jedná-li se o debetní stranu a TAEM, jedná-li se o kreditní stranu) je uveden typ účtu zadaný do párovacího systému a tyto položky účastník nedostane:
- číslo pobočky (NUAG),
- externí číslo (REXT),
- identifikaci klienta (CDCL),
- číslo pokynu (CPIN),
- identifikátor osoby v CDCP (IDMA),
- číslo účtu (RCMA),
- žádost o vypořádání (TPSB).
Schránka se plní zpravidla pětkrát denně (kolem 8:00, 10:30, 11:30, 13:00 a 17:30, pokud existují nějaké převody). Po naplnění schránky je poslána prostřednictvím obecné distribuce dat textová zpráva (struktura od900) typu @, po přijetí této textové zprávy lze automaticky odeslat službu dl190 na stažení převodů. Data lze ze schránky získat za poslední 3 běžné plus 6 archivních měsíců. Obnovu záznamů starších je nutné písemně objednat.
Pokud je klientská aplikace připojená přes Komunikační server a používá schránky, zapisují se data do tabulky DL_FMVT.
Vstupní pole
Výstupní pole
| Jméno | pro WS | Typ | Obor | Popis
|
|---|
| PRORIG |
* |
ORIG |
Char (4) |
|
Zadavatel převodu |
| PRVMAA |
* |
VMAA |
Numeric (2,0) |
|
Rok vzniku dávky v systému vypořádání |
| PRNMLO |
* |
NMLO |
Numeric (4,0) |
|
Číslo dávky převodu |
| PRNMMV |
* |
NMMV |
Numeric (5,0) |
|
Číslo převodu v dávce |
| PRNOLG |
* |
NOLG |
Char (1) |
|
Směr |
| PRRLIV |
|
RLIV |
Numeric (12,0) |
|
Systémové číslo transakce |
| PRNUAG |
|
NUAG |
Char (5) |
|
Číslo pobočky |
| PRREXT |
|
REXT |
Char (11) |
|
Externí číslo |
| PRCDCL |
|
CDCL |
Char (11) |
|
Identifikace klienta |
| PRCPIN |
|
CPIN |
Char (11) |
|
Identifikační číslo záznamu v evidenci účastníka |
| PRCADT |
* |
CADT |
Numeric (4,0) |
[0-9]{1,3} |
Kód prodávajícího obchodníka |
| PRCARM |
* |
CARM |
Numeric (4,0) |
[0-9]{1,3} |
Kód vypořádajícího na debetní straně |
| PRTARM |
|
TARM |
Numeric (2,0) |
TYPAFF |
Typ majetkového účtu na debetní straně převodu. |
| PRNDCD |
* |
NDCD |
Numeric (2,0) |
NDCPTE |
Typ podúčtu na debetní straně převodu |
| PRCACT |
* |
CACT |
Numeric (4,0) |
[0-9]{1,3} |
Kód nakupujícího obchodníka |
| PRCAEM |
* |
CAEM |
Numeric (4,0) |
[0-9]{1,3} |
Kód vypořádajícího účastníka na kreditní straně |
| PRTAEM |
|
TAEM |
Numeric (2,0) |
TYPAFF |
Typ majetkového účtu na kreditní straně převodu |
| PRNDCC |
* |
NDCC |
Numeric (2,0) |
NDCPTE |
Typ podúčtu na kreditní straně převodu |
| PRCVAL |
* |
CVAL |
Char (12) |
|
Kód cenného papíru |
| PRTYOP |
* |
TYOP |
Numeric (3,0) |
TYPOPE |
Typ operace |
| PRCOMD |
|
COMD |
Char (1) |
ORMVT1 |
Kód transakce |
| PRTVYP |
* |
TYOB |
Char (3) |
|
Typ transakce+Způsob vypořádání+Priorita |
| PRQTET |
|
QTET |
Numeric (11,0) |
|
Počet cenných papírů |
| PRMTMV |
|
MTMV |
Numeric (15,3) |
|
Celkový objem převodu |
| PRCRJR |
|
CRJR |
Numeric (13,2) |
|
Cena transakce |
| PRFCCR |
|
FCCR |
Numeric (8,5) |
|
AÚV (%) |
| PRDEVI |
|
DEVI |
Char (3) |
DEVISE |
Kód měny |
| PRNEDT |
* |
NEDT |
Date |
|
Datum vytvoření převodu |
| PRDEDT |
* |
DEDT |
Date |
|
Datum předpokládaného vypořádání |
| PRPRIO |
|
PRIO |
Numeric (2,0) |
|
Globální priorita |
| PRIDMA |
|
IDMA |
Char (10) |
|
Identifikátor osoby |
| PRRCMA |
|
RCMA |
Char (12) |
[0-9]{12} |
Číslo majetkového účtu |
| PRITYP |
* |
ITYP |
Char (1) |
MIFIDT |
Typ použitého identifikátoru klienta |
| PRIDKC |
|
IDKC |
Char (50) |
|
Identifikace klienta pro ČNB |
| PRTPSB |
|
TPSB |
Char (1) |
TPSBSC |
Žádost o vypořádání |
| PRZPVY |
|
ZPVY |
Char (1) |
|
Aktuálně se nevyužívá |
| PRSTMV |
* |
STMV |
Numeric (2,0) |
STAMVT |
Stav převodu |
| PRCODA |
|
CODA |
Char (7) |
CODA |
Kód zpracování |
| PRSPRU |
* |
SPRU |
Char (1) |
SPRAVU |
Kód správnosti účtu |
| PRSTAV |
* |
STAV |
Char (1) |
STAVSC |
Stav zpracování převodu |
| PRMJDT |
|
MJDT |
Date |
|
Datum poslední změny |
| PRMJHH |
|
MJHH |
Time |
|
Čas poslední změny |
| PRFTDT |
|
FTDT |
Date |
|
Datum poslední změny účastníkem |
| PRFTHH |
|
FTHH |
ShortTime |
|
Čas poslední změny účastníkem |
| PRZASP |
|
ZASP |
Numeric (12,0) |
|
Číslo práva |
| PRPODV |
|
PODV |
Char (15) |
|
Identifikace pro podmíněné vypořádání |
| PRREZE |
|
REZE |
Char (15) |
|
Aktuálně se nevyužívá |
| PRCOAG |
|
COAG |
Char (5) |
|
Aktuálně se nepoužívá |
| PRPROV |
|
PROV |
Char (80) |
|
Historie zpracování |
| PRCMMT |
|
CMMT |
Char (80) |
|
Poznámky |
| PRCPDT |
* |
CPDT |
Date |
|
Datum vydání informace |
| PRPORA |
* |
PORA |
Numeric (2,0) |
PORA |
Pořadové číslo vypořádacího cyklu |